财务往来对账步骤是怎样的
聚水潭供应商对账流程？
聚水潭供应商对账流程？
1.首先，整理与供应商直接业务的账单、流水和往来账目清单。
2、分类、日期，根据账单日期，发货单据的数量要明确对应自己的公司并核实完整。
3.在有问题的钞票上做特殊标记。并说明情况。
4.把整理好的账单做成业务清单发给对方。检查。
5.预约双方当面核对，对有争议的账单和问题提出解决方案。
6.核实后，双方应在财务报表上签字确认。
财务往来账目怎么做？
往来账户是公司与供应商和客户之间的交易，它记录了公司应该向供应商支付多少钱，应该从客户那里收到多少钱的账目。也是明细账的一种。
1、在今天 市场经济条件下，企业为了开展经济业务活动，必然会产生一些欠交和欠交的经济业务，所以企业的财务部门必须按照企业快报制度的有关规定，设置往来账户进行反映和核算。
2.反映债务人的往来款项包括应付账款、预收账款、其他应付款和其他应付款。人们所欠的往来账户包括 "应收账款和应收帐款， "其他应收账款和 "预付帐户和。
3.对于这些往来账户，可以用三栏式活页夹登记，因为业务不多，有什么样的明细账就可以设置。
公司对账流程？
收发材料清单-确认进出材料的数量和质量；发票和支票清单1确认付款；应付账款清单-未付项目确认书。公司对账一般由对方公司的财务采购部门面对。
财务人员与供应商的对账技巧？
稍有失误就可能导致一个企业的倒闭！本文主要谈财务人员在与供应商对账中应注意的细节。对账前，会计应对供应商提供的对账资料进行初步审核，对不符合要求的对账资料，应要求供应商进行补充完善。首先审核对账程序，是否经过授权人签字认可，然后审核以下内容:
1.只有余额没有明细科目的对账数据不允许对账。供应商必须提供自上次对账以来的所有账户信息；如果以前从未进行过对账，则必须提供双方开始业务往来以来的所有账户信息。如果对方因财务账目审计而发函要求核对账面余额，也应按上述原则处理。
2.郑州增资验资如果供应商直接提供对账信息是基于其营业部的交易数据而不是财务部门的账目，则不予对账。双方核对的账目应主要是财务账目，以及供应商的账目营业部可能与其财务部门不一致，对账基数有问题，会给双方日后的清算带来不必要的麻烦，因为最终清算以双方财务账目为准。
3.对于多年没有业务往来的供应商，即使经企业授权人签字认可，供应商 的对账资料必须加盖供应商公章(或财务专用章))，或者提供加盖公章的介绍信，否则不服。对于对账手续和账户资料齐全的供应商，要及时对账并出具对账单。