买基金的净值是当时的还是当天的
在股票交易所买基金，是当天的净值吗?与银行购买的有价格上的差别吗？
在股票交易所买基金，是当天的净值吗?与银行购买的有价格上的差别吗？
证券交易所购买的基金有封闭式基金、LOF基金、ETF基金。
其中：封闭式基金只能在证券交易所购买。
ETF基金属于指数基金，除中小版ETF外，其发行和赎回只面向机构投资者进行批发，而不面向个人投资者进行零售，对于个人投资者来说，只能像买卖股票、封闭式基金那样在证券交易所随时购买或出售ETF。
LOF基金是一种特殊的上市开放式基金，基金的发售可以在基金管理人及其代销机构和深交所同时进行，基金管理人及其代销机构沿用现行的柜台销售方式，深交所采用类似于新股上网定价发行模式。基金在深交所上市后，投资者既可以选择在银行等代销机构以当日收市后的基金份额净值申购、赎回基金份额，也可以选择在深交所交易系统以撮合成交的方式买卖基金份额。利用跨系统转托管可以实现基金上述两种交易方式的转换。
买基金是按当天净值成交吗？
当天15点前买入的以当天收盘价结算买入，15点后买入的以下一个交易日的收盘价结算买入。
购买基金，净值已哪日为准？
如果T日申购/赎回基金，则按T日的基金单位资产净值计算。但是由于每个工作日的基金单位资产净值都是在当天股市收市后统计得出的，并在下一个工作日公告。所以申购和赎回基金都是按照“未知价”原则来交易。 15日购买的基金应该是按照15日当天的基金净值计算，交易完成后于第二个工作日核定份额。
基金是按照买的时间算净值还是当天最终净值算？
若是在基金交易日下午3点前购买的，按当天的净值计算，交易日下午3点后购买的，则按下个交易日的净值计算。
基金卖出去，净值是按当天的计算还是先一天的？
如果是在交易日(周一至周五)的交易时间(9:00-15:00)内提交的赎回申请，按申请当日收盘后的公布基金单位净值计算。
如果是在非交易日或非交易时间提交赎回申请，则按下一个交易日收盘后的基金单位净值计算。
基金交易是按当日单价还是算次日？
提交基金交易申请是当日是基金（证券）交易日，交易时间周一至周五上午九点至下午三点，在当日15点之前提交申请，期间内的交易当天即可生效，开放式基金的交易价格都按照当日净值计算。如果超过此时间段之外的，均属于挂单，次日（正常工作日）生效。
如果是在当日15点之后提交交易申请，则按照下一交易日净值计算。
如果通过银行、基金公司网站等渠道申购基金，是按金额进行申购的，白天所揭示价格是昨日的单位净值，当日的单位净值要一般当天晚上才可以计算出来，次日才会公布。
如果通过股票交易软件买卖二级市场基金，那么就按当时成交价格计算。