现金流量表的期末现金余额怎么填
网上申报里的现金流量表本年累计和本月的金额都要填吗？
网上申报里的现金流量表本年累计和本月的金额都要填吗？
本月数期初余额填上月末余额，期末数填本月末余额。本年累计数期初填上年12月31日余额，期末数填本月余额。无论一个月或是几个月，都可以看做一个会计期间。现金期初余额 本期现金流量净额现金期末余额。现金流量表（statementof cash flows）是财务报表的三个基本报告之一，也叫账务状况变动表，所表达的是在一固定期间(通常是每月或每季)内，一家机构的现金 (包含现金等价物) 的增减变动情形。 现金流量表是反映一家公司在一定时期现金流进和现金流出动态状况的报表。通过现金流量表，可以概括反映经营活动、投资活动和筹资活动对企业现金流进流出的影响，对于评价企业的实现利润、财务状况及财务治理，要比传统的损益表提供更好的基础。现金流量表的出现，主要是要反映出资产负债表中各个项目对现金流量的影响，并根据其用途划分为经营、投资及融资三个活动分类。现金流量表可用于分析一家机构在短期内有没有足够现金去应付开销。
期末现金及现金等价物余额怎么算？
期末现金的计算公式是，期末现金余额期初现金余额十本期现金增加额一本期现金减少额。现金等价物余额的计算公式是，期末现金等价物余额嘲初现金等价物余额十本期现金等价物增加额一本期现金等价物减少额。本期初余额等于上期期末余额。
现金期末余额多少说明什么？
首先需要明确一个概念。这里的“现金期末余额”与现金流量表里的一致，是企业经营活动、投资活动、筹资活动引起的现金流量净额。这个余额可以是正数，也可以是负数。
其次，现金期末余额为正，说明净流入大于净流出，企业现金充裕的，购买力、偿债能力强大；如果期末余额为负，说明净流入小于净流出，企业现金紧张。
现金流量表中期末现金余额的本月和本年累计数是否一样？
现金流量表中“本月数的期末现金余额”和“本年累计数的期末现金余额”是一致的，本月的期初现金余额是填上月末的现金余额。因为：一个年度内，期末现金余额的本年累计数和本月数应该是一致的，是一个时点数。
这是一个数。